DILLON SCHOOL DISTRICT FOOD SERVICE | FY 2014-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK REGISTER FOR 03/01/2015 TO 03/31/2015 & CHECK NUMBERS 0 TO 9999999999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASH ACCT: | 600-000-101-0000-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK # | CHECK DATE | VENDOR NO/ NAME | CHECK AMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK RUN: 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9969 | 03/23/2015 | 1171 A3 COMMUNICATIONS INC. | 2,860.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VO# | 11511 | INV# | 38922 | 1,890.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 9971 | 03/23/2015 | 1133 CAROLINA PRODUCE COMPANY | 9,927.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9972 | 03/23/2015 | 1025 DILLON DISTRICT FOUR GENERAL FUND | 67,338.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FEB 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 11277 | INV# | ATT PHONE LINES | 208.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 11463 | INV# | MARCH 2015 | 1,015.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUB PAYROLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 11464 | INV# | 3-2015 PAYROLL | 66,109.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 9974 | 03/23/2015 | 1134 FRANKLIN BAKING COMPANY | 2,829.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VO# | 11141 | INV# | 49327270 | 67.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 11142 | INV# | 49327276 | 29.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9975 | 03/23/2015 | 1043 HERALD OFFICE SUPPLY INC | 505.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREDIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9976 | 03/23/2015 | 1040 HYMAN PAPER COMPANY INC | 4,760.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VO# | 11430 | INV# | 115221 | 42.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 11431 | INV# | 115218 | 181.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 11432 | INV# | 115222 | 58.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 9978 | 03/23/2015 | 1182 NARDONE BROS. BAKING CO., INC. | 3,086.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 11258 | INV# | 192766 | 3,086.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 9980 | 03/23/2015 | 1004 PET-DAIRY | 39,579.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 11150 | INV# | 9943987 | 533.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 11151 | INV# | 9944110 | 415.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 11152 | INV# | 7533413 | 650.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 11153 | INV# | 7533473 | 532.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 11154 | INV# | 7533475 | 856.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 11155 | INV# | 7533425 | 296.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VO# | 11234 | INV# | 9944112 | 414.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VO# | 11241 | INV# | 7533467 | 768.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VO# | 11318 | INV# | 879400405 | 88.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VO# | 11333 | INV# | 875300281 | 304.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VO# | 11337 | INV# | 875300407 | 507.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VO# | 11507 | INV# | 0120944 | 98.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9985 | 03/23/2015 | 1067 VERIZON WIRELESS | 158.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 11447 | INV# | 9741628526 | 158.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9986 | 03/23/2015 | 1068 WHALEY FOOD SERVICE REPAIRS | 2,208.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 11299 | INV# | 3185464 | 233.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 11300 | INV# | 3185536 | 127.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 11301 | INV# | 3186591 | 150.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 11457 | INV# | 3189962 | 224.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 11458 | INV# | 3188486 | 1,357.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO# | 11459 | INV# | 3190628 | 115.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHECK RUN: 142 | NUMBER OF CHECKS: | 13 | 300,722.23 |
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TOTAL NUMBER OF CHECKS: | 13 | 300,722.23 |
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** OUT OF SEQUENCE CHECKS ON REPORT ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOODYME | 04/07/2015 | 4:42:41PM | Page | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ap122r02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||